外资“聪明钱”的称号名副其实

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周四两市延续分化震荡走势，隔夜美联储加息25基点并表示年内不会降息，这一结果符合市场预期，市场反应较为平淡，中概股大多上涨，尤其是大众入股小鹏的消息对新能源车板块形成明显刺激，早盘指数也整体小幅高开，开盘后很快分化，创业板冲高回落整理，科创50指数在短暂反抽后再度回落走低，50指数表现平稳，整理后再度上攻，10点半后有所回落，午盘前继续分化，午后大盘无力上攻再度回落走低，1点半后更是连续下挫，2点后最抗跌的50指数也跌绿下探，尾盘略有回稳，收盘时指数全线收跌，50指数和沪指微跌，而科创50指数跌幅接近1%，成交量基本持平，红盘股1300余支，北向流入37.47亿元。

板块方面船舶、保险、酒店餐饮、钢铁、汽车、银行、酿酒等传统蓝筹白马板块表现较强，芯片、CPO、种业、传媒娱乐、chatGPT等科技相关板块继续下跌，随着市场转暖，低位板块明显开始走强，而科技股的退潮压力继续加大，从近期的表现来看外资聪明钱的称号名副其实，对市场节奏的把握相当精准，而内资则更多是追涨杀跌的羊群效应，前期追涨TMT板块的内资近期非常被动，这说明没有基本面做基础的题材炒作爆发力再强也很难长期持续。

有人说外资才是A股的主心骨真是不假，看看最近市场的表现，周一北向流出了50亿，大盘全天低迷多个指数全天未见红盘，科创50指数创出年内新低，周二北向大幅回流190亿元创出一年以来流入纪录，大盘也放量强势反弹大涨，周三流入5亿元，这点金额翻不起什么风浪，大盘也全天弱势震荡整理，而今天大盘虽然走势不佳，但看盘面蓝筹白马的表现还算比较强势，能撑住这口气和外资开盘就流入全天保持稳定不无关系，可以说离了外资就不知道怎么干活了。要说内资毫无主见也不是，上半年的科技股行情基本就是内资推动的，对比二者的操作你发现了什么？

区别就是外资的操作是注重基本面，着眼于长线，当春节后市场对经济强复苏的预期逐渐落空的时候，外资很坚决的持续流出，而近期市场的悲观预期开始变化，外资又很坚定的回流买入核心资产，并不会跟风买入什么热门题材；而内资更看重短期收益，3~6月份的科技股行情就是非常典型的例子，很多人高呼AI是新的工业革命，一窝蜂的追进相关个股，一些和科技完全不相干的基金也出现严重的风格漂移加入追涨的行列，结果虽然有不少基金的净值在短时间内出现了大幅冲高，但是几个月之后却跌回了原地甚至创出新低，追涨的资金当然就陷入了非常尴尬的境地。不过现在市场的问题是二者完全无法平衡，几乎是背道而驰的状态，科创50指数的形态很明显没有企稳，而且还在下跌趋势之中，离新低也很近，现在的情况和前几个月创业板连续下跌时有些类似，都是局部热度难以带动市场整体走强，局部下跌对市场造成了明显的压制，只不过现在拖累大盘的指数换成了科创板而已。

但当前这种分化的状态显然不利于大盘的整体反弹，昨天我提醒如果接下来几天不能再度出现强势上攻确立反弹的趋势，大盘就很可能再次陷入震荡拉锯的局面，从科创板的走势来看这是很有可能的。预计周五大盘将下探考验周二开盘的缺口区域支撑，实际上科创板、中证1000等指数已经回补了该缺口，但持续分化的可能性较大，目前资金撤离科技股转向低位板块、核心资产的迹象比较明显，外资流向也是一个重要的风向标。我自己今天持股观望没有操作，仓位仍是112.5%（35%融资）。

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